Risiko / beloning verhouding Wat is 'n risiko / beloning verhouding Baie beleggers gebruik 'n risiko / beloning verhouding tot die verwagte opbrengs van 'n belegging om die mate van risiko onderneem om hierdie opbrengste te vang vergelyk. Hierdie verhouding is wiskundig bereken deur die bedrag van die handelaar staan om te verloor as die prys beweeg in die onverwagse rigting (die risiko) deur die bedrag van die wins die handelaar verwag het toe die posisie is gesluit (die beloning). VIDEO laai die speler. Afbreek Risiko / Beloning verhouding Die risiko / beloning verhouding is die mees dikwels gebruik as 'n maatstaf vir die handel individuele aandele. Die optimale risiko / beloning verhouding verskil wyd onder handel strategieë. Sommige trial and error word gewoonlik vereis om te bepaal watter verhouding die beste vir 'n gegewe handel strategie. en baie beleggers het 'n bepaalde risiko / beloning verhouding vir hul beleggings. In baie gevalle, mark strateë vind die ideale risiko / beloning verhouding vir hul beleggings te wees 1: 3. Beleggers kan risiko te bestuur / meer direk beloon deur die gebruik van keerverliesopdragte en afgeleide instrumente. Belê met 'n risikogradering / Beloning Fokus Beleggers dikwels gebruik keerverliesopdragte wanneer die handel individuele aandele te help verliese te minimaliseer en direk te bestuur hul beleggings met 'n risiko / beloning fokus. 'N stop-verlies einde is 'n handel sneller geplaas op 'n voorraad wat die verkoop van die voorraad automatiseert van 'n portefeulje indien die voorraad 'n bepaalde lae bereik. Beleggers kan outomaties keerverliesopdragte deur makelaars rekeninge en tipies nie buitensporige addisionele handel koste nie nodig. Oorweeg hierdie voorbeeld. 'N handelaar koop 100 aandele van XYZ Maatskappy op 20 en plaas 'n stop-verlies orde op 15 om te verseker dat verliese sal nie meer as 500. Ook aanvaar dat hierdie handelaar is van mening dat die prys van XYZ 30 sal bereik in die volgende paar maande. In hierdie geval, die handelaar is bereid om te waag 5 per aandeel tot 'n verwagte opbrengs van 10 per aandeel te maak ná die sluiting van die posisie. Sedert die handelaar staan om dubbel die bedrag wat sy gewaag maak, sou sy sê vir 'n 1 het: 2 risiko / beloning verhouding op daardie spesifieke handel. Die gebruik van die Risiko / Beloning verhouding tot jou voordeel Belegging met 'n risiko / beloning fokus vir individuele aandele met behulp keerverliesopdragte kan aansienlik help beleggers om die algehele risiko op hul beleggings te bestuur. Keerverliesopdragte toelaat dat beleggers 'n sell sneller te plaas op hul beleggings by wese net die handel koste van die blok handel. Met hierdie handel meganisme in plek is, kan beleggers risiko / beloning verhoudings te manipuleer tot hulle voordeel deur die oprigting van 'n bepaalde risiko / beloning verhouding van hul keuse per belegging. Byvoorbeeld, as 'n konserwatiewe belegger soek 'n 1: 5 risiko / beloning verhouding vir 'n bepaalde belegging, dan kan hy die keerverlies om die risiko / beloning verhouding tot sy belegging spesifikasie te pas gebruik. In hierdie geval, in die handel voorbeeld hierbo, as 'n belegger 'n 1: 5 risiko / beloning verhouding wat nodig is vir sy belegging, sou hy die keerverlies orde gestel op 18.Calculating die risiko / beloning verhouding Die belangrikste verskil tussen 'n amateur handelaar en 'n professionele een is dat laasgenoemde altyd ten doel om te weet en te bestuur sy portefeuljes risiko's. Die risiko / beloning verhouding word gebruik deur baie forex handelaars om die verwagte opbrengs en die risiko van 'n handelsmerk te evalueer. Byvoorbeeld, as 'n handelaar koop euro / dollar op 1,3500 en plaas sy keerverlies orde op 1,3450 en sy neem wins op 1,3650, hes gevaar 50 pitte vir 'n potensiële wins van 150 pitte. Die risiko / beloning verhouding is dus 150/50 3. 'n risiko beloning verhouding van 3: 1 bied statisties 'n handelaar met 'n groter waarskynlikheid dat hulle winsgewend in die lang termyn. 'N handelaar kan verloor 2 uit 3 ambagte en nog geld maak Behoorlike geldbestuur vereis ook dat 'n handelaar te bereken die finansiële risiko in terme van die hoofstad dis beskikbaar in dié rekening. Om dit te doen, moet jy die waarde van elke pit te bereken en die lot grootte bepaal volgens jou wins teiken en stop-verlies vlakke. Risiko / beloning verhouding sakrekenaar Vul die prys, stop en wins teiken fieldsCalculating risiko en beloning Is jy 'n risiko moordenaar Wanneer jy 'n individu handelaar in die aandelemark, een van die min veiligheid toestelle wat jy het is die risiko / beloning berekening. Risiko Vs. Beloon Ongelukkig kleinbeleggers dalk beland verloor 'n klomp geld wanneer hulle probeer om hul eie geld te belê. Daar is baie redes hiervoor, maar een van daardie kom uit die onvermoë van individuele beleggers om risiko te bestuur. Risiko / beloning is 'n algemene term in finansiële omgangstaal, maar wat beteken dat dit eenvoudig te stel, te belê geld in die beleggingsmarkte het 'n hoë graad van risiko, en as jy gaan om die risiko te neem, die bedrag van die geld wat jy staan om behoeftes te kry groot te wees. As iemand wat jy effens vertrou vra vir 'n 50 lening en bied aan u betaal 60 in twee weke, is dit dalk nie die risiko werd wees, maar wat as hulle aangebied om jou te betaal 100 Die risiko van die verlies van 50 vir die kans om 100 te maak kan wees 'n beroep. Dis 'n 2: 1 risiko / beloning, wat 'n verhouding waar 'n baie professionele beleggers begin belangstel om te kry. A 2: 1 verhouding kan die belegger om hul geld te verdubbel. As daardie persoon wat jy aangebied 150, dan is die verhouding gaan na 3: 1. Nou kan kyk hoe dit in terme van die aandelemark. Aanvaar dat jy jou navorsing gedoen en gevind dat 'n voorraad wat jy wil. Jy sien dat XYZ voorraad verhandel teen 25, vergeleke met 'n onlangse hoogtepunt van 29. Jy glo dat as jy nou koop, in die nie-so-verre toekoms, XYZ sal terug te gaan tot 29 en jy kan kontant in. Jy moet 500 tot teenoor hierdie belegging te sit, sodat jy koop 20 aandele. Jy het al jou navorsing, maar weet jy jou risiko / beloning verhouding. As jy wil die meeste individuele beleggers, het jy waarskynlik dit nie. Voordat ons leer as ons XYZ handel is 'n goeie idee van 'n risiko perspektief, wat anders moet ons weet van hierdie risiko / beloning verhouding Eerstens, hoewel 'n bietjie van gevoel sy weg vind in die meeste beleggingsbesluite, risiko / beloning is heeltemal 'n objektiewe. Dit is 'n berekening en die nommers hoef leuen. Tweedens, elke individu het sy eie toleransie vir risiko. Jy kan lief rekspring, maar iemand anders dalk 'n paniek aanval net te dink oor dit. Volgende, risiko / beloning gee jou geen aanduiding van waarskynlikheid. Wat gebeur as jy het jou 500 en gespeel die lotery gevaar vir 500 tot miljoene te kry is 'n veel beter belegging as 'n belegging in die aandelemark van 'n risiko / beloning perspektief, maar 'n veel erger keuse in terme van waarskynlikheid. Die berekening van die berekening van risiko / beloning is baie maklik. Jy verdeel eenvoudig jou netto wins (die beloning) deur die prys van jou maksimum risiko. Die gebruik van die XYZ voorbeeld hierbo, as jou voorraad, het opgetrek na 29 per aandeel, sal jy 4 vir elk van jou 20-aandele vir 'n totaal van 80. Jy betaal 500 vir dit, sodat jy sal verdeel 80 met 500 wat jy 0.16 gee. Dit beteken dat jou risiko / beloning vir hierdie idee is 0.16: 1. Die meeste professionele beleggers gewoond gee die idee 'n tweede blik op so 'n lae risiko / beloning verhouding, so dit is 'n vreeslike gedagte. Of is dit Lets Get Real Tensy jy 'n onervare voorraad belegger wil jy nooit laat dat 500 gaan al die pad na nul. Jou werklike risiko isnt die hele 500. Elke goeie belegger het 'n stop-verlies, of 'n prys op die negatiewe kant wat hul risiko beperk. As jy 'n 29 verkoop limiet prys as die onderstebo sit, miskien het jy 20 as die maksimum nadeel stel. Sodra jou keerverlies orde 20 bereik, jy dit verkoop en kyk vir die volgende geleentheid. Omdat ons ons nadeel beperk, kan ons nou verander ons getalle 'n bietjie. Jou nuwe wins bly dieselfde op 80, maar jou risiko is nou net 100 (5 maksimum verlies vermenigvuldig met die 20 aandele wat jy besit), 80/100 0.8: 1. Dit is nog nie ideaal nie. Wat gebeur as ons, ons stop-verlies prys tot 23, waag slegs 2 per aandeel of 40 verlies in totale 80/40 is 2: 1, wat aanvaarbaar is. Sommige beleggers gewoond hul geld te verbind tot 'n belegging wat ten minste 4 isnt: 1, maar 2: 1 word beskou as die minimum wat deur die meeste. Natuurlik, moet jy besluit vir jouself wat die aanvaarbare verhouding is vir jou. Let daarop dat die risiko / beloning profiel van 2 te bereik: 1, didnt ons die boonste getal verander. Wanneer jy jou navorsing gedoen en tot die gevolgtrekking gekom dat die maksimum onderstebo was 29, wat op grond van tegniese ontleding en fundamentele navorsing. As ons na die boonste getal te verander, ten einde 'n aanvaarbare risiko / beloning te bereik, is nou staatmaak op die hoop in plaas van goeie navorsing. Elke goeie belegger weet dat die vertroue op hoop is 'n verlore stelling. Om meer konserwatiewe met jou risiko is altyd beter as om meer aggressief met jou beloning. Risiko / beloning is altyd realisties bereken, maar konserwatief. Die stappe om risiko / beloning berekeninge te neem in jou navorsing, volg hierdie stappe: 1. Kies 'n voorraad met behulp van uitputtende navorsing. 2. Stel die onderstebo en negatiewe kant teikens gebaseer op die huidige prys. 3. Bereken die risiko / beloning. 4. Indien dit onder jou drumpel, verhoog jou nadeel teiken om te probeer om 'n aanvaarbare verhouding te bereik. 5. As jy kan nie bereik 'n aanvaarbare verhouding, begin oor met 'n ander belegging idee. Sodra jy begin inkorporeer risiko / beloning, sal jy vinnig agterkom dat sy moeilik om 'n goeie belegging of handel idees te vind. Die voordele kam deur, soms honderde kaarte elke dag op soek na idees wat hul risiko / beloning profiel pas. Moenie wegskram van hierdie. Hoe meer noukeurige jy is, hoe beter is jou kanse om geld te maak. Die Bottom Line Ten slotte, onthou dat in die loop van die hou van 'n voorraad, die onderstebo getal is geneig om te verander as jy aanhou ontleding van nuwe inligting. As die risiko / beloning ongunstige raak, dont bang wees om die handel te verlaat nie. vind jouself nooit in 'n situasie waar die risiko / beloning isnt in jou favor. Risk Beloning verhoudings vir Forex artikel Opsomming: Voor die plasing van 'n handelsmerk, moet handelaars kyk na hul eie risiko bevat. Hier is die voordele van die gebruik van Risiko / Beloning verhoudings vir Forex. Sy onvermydelik dat 'n nuwe handelaar sal wil om te duik kop eerste in die mark, en onmiddellik gaan in hul eerste Forex handel so gou as moontlik as aanloklik soos dit mag wees, meer dikwels as nie, handelaars sal ook vergeet van die risikobestuur aspek van hul Tading idee. Behoorlike risikobestuur is imparative om enige handel plan en stel ons in staat om te weet presies waar ons wens om die mark in die geval dat die prys draai teen ons te verlaat. Vandag sal ons fokus op die eerste stap van risikobestuur deur 'n beter begrip Risiko / Beloning verhoudings. Leer Forex ndashEURGBP 4HR Range (geskep met behulp van FXCMrsquos Marketscope 2.0 kaarte) So wat presies is 'n risiko / beloning verhouding en hoe dit van toepassing op forex Eerstens, 'n Risiko / Beloning verhouding verwys na die hoeveelheid wins wat ons verwag om te kry op 'n posisie , in vergelyking met wat ons gevaar in die geval van 'n verlies. Aangesien ons dit weet verhouding kan help handelaars te bestuur risiko deur die oprigting van die verwagtinge vir die uitslag van 'n handelsmerk voor inskrywing. Die sleutel hier is om 'n positiewe verhouding vir jou strategie te vind. Op hierdie manier verhoog ons die marge van die wins wanneer ons reg is, met betrekking tot die bedrag wat ons verloor as verkeerd was. Letrsquos kyk na 'n voorbeeld van 'n positiewe Risiko / Beloning verhouding met behulp van die EURGBP grafiek hierbo. Bo die grafiek toon 'n voorbeeld reeks handel oor die EURGBP 4Hour grafiek. Handelaars op soek na 'n handel hierdie reeks sou verwag om die mark te betree af oorhoofse weerstand naby .8575.When opstel uitgange op 'n reeks handel handel te dryf, tot stilstand kom moet altyd gestel word buite 'n aangewese vlak van ondersteuning of weerstand. In hierdie voorbeeld stop gestel bo die huidige weerstand naby 0,8625. In die geval prys breek deur middel van die beeld reeks, sou ons verwag om 50 pitte verloor op die handel. Om 'n 1 te skep: 2 Risiko / Beloning verhouding sou ons dan moet ten minste twee keer soveel maak in die wins op die posisie te plaas limiet bestellings naby ondersteuning aan 0,8475. Nou dat jou nou meer vertroud is met Risiko / Beloning verhoudings letrsquos sien presies waarom hulle so belangrik is. Verstaan hierdie verhoudings kan eintlik help om individue te verhoed dat die nommer een fout wat handelaars maak. Na sewe deur meer as 12 miljoen ambagte, FXCMs ontleders in staat was om te bereken dat terwyl die meeste verhandel teen 'n wins is gesluit, verliese nog ver oortref winste as gevolg van handelaars gevaar meer oor die verlies van poste as die verwerf van 'n wenner bedrag. Hierdie statistiek toon dat die meeste handelaars is met behulp van 'n negatiewe Risiko / Beloning verhouding wat 'n veel hoër wen persentasie vereis om te vergoed vir hul verliese. In die grafiek hierbo, kan ons sien dat die gemiddelde wins op die EURGBP is slegs 30 pitte, terwyl die gemiddelde verlies is nader aan 51. Die maklike manier om hierdie scenario te vermy is om te gebruik ten minste 'n 1: 2 Risiko / Beloning verhouding, soos in ons voorbeeld. Dit sorg vir maksimum wins te wen ambagte, terwyl die beperking van verliese wanneer 'n handel beweeg teen jou. Deur gevaar 50 pitte om 'n beloning van 100 pitte bo maak in die handel, ons is effektief omkeer hierdie statistieke in ons guns. nou beteken, moet ons net een wen handel vir enige twee gegewe verloorders moet wees gelyk te breek om net winsgewend op ons handelsrekening. --- Geskryf deur Walker Engeland, Trading Instrukteur Om kontak Walker, e-pos wenglandfxcm. Volg my op Twitter by WEnglandFX. Toe te voeg aan Walkerrsquos e-pos verspreiding lys, kliek hier en tik in jou e-pos inligting Op soek na meer inligting oor risikobestuur Neem ons gratis risikobestuur kursus en leer meer oor die byvoeging van Risiko / Beloning vlakke om 'n bestaande strategie. Teken hier aan om te begin leer DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM. Risk en beloning Forex Sakrekenaar Die risiko en beloning sakrekenaar sal jou help om die posisies beste teikens en hul onderskeie beloning-tot-risiko verhoudings te bereken gebaseer op die Fibonacci retracements van die plaaslike piek en onderkant. Dit is 'n kragtige instrument om die potensiële risiko's voor die aanvang van enige poste te bepaal. Lomp of lomp Die prys moet wees binne die golf vir jou om hierdie sakrekenaar korrek te gebruik. Hier is die twee variante van die golf wat jy kan werk met mdash lomp en lomp. Die huidige prys is C A is die begin van die golf (onderkant vir bullish en piek vir lomp) B is die lokale maksimum (vir bullish golf) of minimum (vir lomp golf). Fibonacci retracements (0,382 en 0,618) word bereken om die inskrywing, teiken te vorm en stop-verlies vlakke. Sy beter om posisies te betree slegs as die huidige prys (C) is baie naby aan 0,382 Fibonacci vlak.
No comments:
Post a Comment